バランス型パッケージ22号
貸付先となる事業者と各通貨の分散によるバランスを重視したファンドパッケージです。
表面利回り(年率/税引前)
9.8%
運用予定期間
約31ヶ月
1口あたりの投資金額
¥80,000
運用手数料
約4.0%
運用手数料(年率)
約1.6%
組入ファンド数
6
分散地域数
1
分散通貨数
2
販売終了
募集期間：2020年11月25日 - 2020年12月10日
パッケージの概要
「バランス型パッケージ」は、「貸付先となる事業者」と「各通貨」の分散の徹底を目指して、当社ファンドの中から複数本を選出しております。「信用リスク」や「為替変動リスク」の偏りを抑えつつ、リターンを狙いたい方におすすめのファンドパッケージです。本ファンドパッケージにおきましてご紹介をさせていただいておりました「【借換】【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド74号」「【借換】【円建て】マイクロローン事業者ファンド64号」が不成立となりました。
なお、本ファンドパッケージを購入されたお客様は「【借換】【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド74号」「【借換】【円建て】マイクロローン事業者ファンド64号」を除くファンド（【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド16号、【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド8号、【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド33号、バルカン地域オンライン金融事業者ファンド10号、ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド56号、東欧金融事業者支援ファンド131号）を購入いただいている状態となります。
当初募集に際して提示しておりました本ファンドパッケージの投資条件（表面利回り等）は「【借換】【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド74号」「【借換】【円建て】マイクロローン事業者ファンド64号」を含んだものです。本号を除いた修正後の投資条件を表示しております。 ご留意いただきますようお願い申し上げます。
パッケージの内訳
| ファンド名 | 運用期間 | 表面利回り | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 東欧金融事業者支援ファンド131号 | 約13か月 | 8.4% | 12.5% |
| 【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド16号 | 約19か月 | 12.4% | 25.0% |
| 【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド8号 | 約7か月 | 5.0% | 12.5% |
| バルカン地域オンライン金融事業者ファンド10号 | 約25か月 | 8.3% | 12.5% |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド56号 | 約31か月 | 9.4% | 25.0% |
| 【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド33号 | 約25か月 | 10.7% | 12.5% |
- ※ 表面利回りは年率です。
- ※ 組入比率は小数点以下第2位を切り捨てのため、100%にならない場合もございます。
- ※ パッケージ組入対象のファンドにつきましては、従来どおりファンドごと個別にご投資いただくことも可能です。
- ※ パッケージ組入対象のファンドには【留意事項あり】のファンドを含む可能性があります。予めご留意ください。
パッケージのポートフォリオ
ファンド割合
通貨割合
社会的インパクト投資
地域割合
1口あたりの分配予定表
※表の金額は、為替変動は考慮しない税引前の値です。
ファンドパッケージの注意事項
- 当社のパッケージ商品は個別のファンドを複数契約する形式となっております。万が一、パッケージに含まれる一部ファンドが不成立となった場合は、不成立となったファンドを除いて契約が成立するものとします。
- 当ページに表示されている応募状況(%)は、当パッケージに含まれるファンドのうちもっとも応募状況(%)の値が大きいものを表示しております。
- 当パッケージの募集期間中であったとしても、当パッケージに含まれるファンドが1つでも募集終了になった時点で当パッケージは募集終了となります。
