ジョージアマイクロローン事業者ファンド5号

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2017年9月19日

 

ジョージアマイクロローン事業者ファンド5号

運用状況についての償還時報告

 

 表記ファンドはこのたび、早期償還を致しましたので、運用状況の報告を以下の通りご連絡申し上げます。尚、2017年9月15日付で弊社より別途ご送付申し上げております「ジョージアマイクロローン事業者ファンド(全号共通)早期償還のお知らせ」において、早期償還事由につきご説明させていただいておりますので、あわせてご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 

出資金総額  :  JPY 3,460,000.-

 

===運用開始時の状況===

グループ会社貸付実行日  :  2016年11月30日

グループ会社貸付金額   :  USD 30,788.40

適用直物USDJPYレート    :  112.38

適用先物USDJPYレート    :  なし

グループ会社貸付期間   :  2016年11月30日から2017年12月25日

資金運用日数       :  390日

グループ会社貸付金利(年利)  :  11.6%

 

===運用終了時の状況===

グループ会社貸付期間*  :  2016年11月30日から2017年8月10日

資金運用日数        :  253日

実現グループ会社返済利息額  :  USD 2,475.56

実現元利金返済額       :  USD 33,263.96

グループ会社負担外為両替手数料  :  USD 75.28

出資者返済原資        :  USD 33,339.24

適用直物USDJPYレート      :  109.18

運用手数料           :  JPY 51,900.-

円貨換算出資者返済原資     :  JPY 3,588,078.-

ファンドの実現利回り      :  5.0% (期間:2016年11月30日~2017年8月31日)

募集時期待利回り        :  10.0% (期間:2016年11月30日~2017年12月31日)

 

【運用者コメント】

 本ファンドは早期償還し貸付期間が短縮したことで当初予定していた利息金額を得ることはできませんでしたが、貸付期間中は契約通りの利息金額を得て満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に1米ドル当たり112.38円だった換算レートが運用終了時に1米ドル当たり109.18円となり円高が進行した結果、実際の貸付期間における円建てでの実現利回りがファンド募集時の期待利回りを下回りました。

長期外貨運用を行う上で為替差損益は常に発生いたします。一時的な為替差損益に大きく左右されることなく、長期的な外貨投資の継続をご検討いただければ幸いです。

 

(*) 本ファンドにおけるグループ会社貸付終了日は早期償還に伴い運用開始時よりも前倒しとなり、実際には2017年8月10日となりました。

 

運用期間のファンド価値の推移(単位:円)

 

 

<会社概要(クラウドクレジット株式会社)>

【代表者】杉山智行         【設立年月日】2013年1月

【資本金】3億5275万円       【URL】https://crowdcredit.jp/

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