【再訂正版】カメルーン中小企業支援プロジェクト5号

2017年6月27日

【再訂正版】カメルーン中小企業支援プロジェクト5号

運用状況についての満期時報告

※再訂正箇所を赤太字で表示しております。現金分配額は正確でしたので、報告書のみの訂正です。大変お手数をおかけしますが、報告書の差し替えをお願い申し上げます。

表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

投資資金総額　　　                 ：5,550,000円 

=== 運用開始時の状況 ===

子会社貸付実行日　                ：2016年8月15日 

子会社貸付金額　　                ：EUR 49,036.93 

適用直物EURJPYレート       ：113.18

適用先物EURJPYレート       ：該当なし

子会社貸付期間　　　　     ：2016年8月15日から2017年2月25日 

資金運用日数　　　　           ：194日 

子会社貸付金利（年利）      ：14.9% 

=== 運用終了時の状況 ===

予定子会社返済利息額              ：EUR 3,883.46

実現子会社返済利息額              ：EUR 3,883.46

運用目標達成率　　　              ：100.0%

実現元利金返済額　                    ：EUR 49,036.93 ⇒ EUR 52,920.39

子会社負担外為両替手数料    ：EUR 155.19

出資者返済原資　　　              ：EUR 52.920.39 ⇒ EUR 53,075.58

適用直物EURJPYレート           ：118.46 （ただしEUR 155.19 分については123.63）

運用手数料                                        ：JPY 22,755-

円貨換算出資者返済原資         ：JPY 6,246,194- ⇒ JPY 6,265,380-

ファンドの実現収益率              ：22.0% ⇒ 22.6%（計算期間：2016年7月31日～2017年3月5日、

                                                                       ただしEUR 155.19 入金は2017年6月5日）

募集時期待利回り　　　         ：13.0％（計算期間：2016年7月31日～2017年3月5日）

運用者コメント

　本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。

　また、運用開始時に１ユーロ当たり113.18円だった換算レートが運用終了時に１ユーロ当たり118.46円へと円安ユーロ高に動いた結果、円建てでの運用成績はファンド募集時の期待利回りを大きく上回りました。さらに、事務ミスにより送金が遅延したEUR 115.19が2017年5月に追加着金した時点でさらに円安が進行したため、当該金額の円転レートは123.63となりました。

　長期外貨運用を行う上で為替差損益は常に発生いたします。一時的な為替差損益に大きく左右されることなく、長期的な外貨投資の継続をご検討いただければ幸いです。

運用期間のファンド価値の推移

＜会社概要（クラウドクレジット株式会社）＞

【代表者】杉山智行　　　　　　　 　【設立年月日】2013年1月

【資本金】3億5275万円　　　　　　 【URL】https://crowdcredit.jp/

第二種金融商品取引業
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